首頁(yè) - 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D
- 金牛獎(jiǎng)
金牛獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)年份
1.0322
單位凈值 [04-17]
0.05%
漲跌幅
335/657
近3月排名
- 近3月0.77%
- 近1年1.42%
- 最新規(guī)模50.55億
- 成立時(shí)間2023-12-15
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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.34% |
| 中證綜合債： | 0.65% |
| 同類平均： | 0.35% |
| 同類排名： | 377/656 |
| 四分位排名： | 一般 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.77% |
| 中證綜合債： | 1.07% |
| 同類平均： | 0.75% |
| 同類排名： | 335/657 |
| 四分位排名： | 一般 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.16% |
| 中證綜合債： | 1.43% |
| 同類平均： | 1.20% |
| 同類排名： | 343/640 |
| 四分位排名： | 一般 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.42% |
| 中證綜合債： | 1.50% |
| 同類平均： | 1.46% |
| 同類排名： | 297/574 |
| 四分位排名： | 一般 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 中證綜合債： | 13.89% |
| 同類平均： | 0.00% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無(wú)數(shù)據(jù) |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.83% |
| 中證綜合債： | 1.18% |
| 同類平均： | 0.82% |
| 同類排名： | 351/655 |
| 四分位排名： | 一般 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 4.99% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.83% | 0.14% | 0.34% | 0.77% | 1.16% | 1.42% | 2.97% | -- |
| 同類平均 | 0.82% | 0.00% | 0.35% | 0.75% | 1.20% | 1.46% | 5.06% | 0.00% |
| 中證綜合債 | 1.18% | 0.20% | 0.65% | 1.07% | 1.43% | 1.50% | 7.24% | 13.89% |
| 同類排名 | 351/655 | -- | 377/656 | 335/657 | 343/640 | 297/574 | 390/440 | -- |
|
四分位排名
|
一般 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.72 | 1.54 | -- |
| 年化夏普比率 | -0.22 | -0.02 | -- |
本基金最新要聞
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- --交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度報(bào)告提示性公告
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- --交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)
- --交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
- --交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025年第4季度報(bào)告
- --交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度報(bào)告提示性公告
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